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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 759.00 | 28 580.00 | 52 179.00 | 80 759.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 712.00 | 29 380.00 | 52 332.00 | 81 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
084 Disponibilités | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
110 Total général Actif | 114 586.00 | 29 380.00 | 85 206.00 | 114 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 321.00 | 156 602.00 | | 112 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
230 Autres produits | 800.00 | 321.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 331.00 | 156 923.00 | | 115 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 242.00 | 66 133.00 | | 49 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 292.00 | -3 039.00 | | -3 292.00 |
242 Autres charges externes. | 28 792.00 | 55 164.00 | | 28 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 1 417.00 | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 332.00 | 13 326.00 | | 24 332.00 |
252 Charges sociales | 2 061.00 | 3 318.00 | | 2 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 526.00 | 19 051.00 | | 10 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 337.00 | 155 370.00 | | 113 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 994.00 | 1 552.00 | | 1 994.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 1 067.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 432.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -33.00 | -797.00 | | -33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 203.00 | 852.00 | | 1 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 174.00 | | | 174.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -174.00 | | | -174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 517.00 | | | 13 517.00 |