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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 10 424.00 | 39 576.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 495 000.00 | | 2 495 000.00 | 2 495 000.00 |
AP Constructions | 4 227 839.00 | 1 062 779.00 | 3 165 060.00 | 4 227 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 195.00 | 177 400.00 | 51 794.00 | 229 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 957.00 | 12 793.00 | 2 164.00 | 14 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 042 866.00 | 1 289 270.00 | 5 753 595.00 | 7 042 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 993.00 | 49 252.00 | 18 741.00 | 67 993.00 |
BZ Autres créances | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
CF Disponibilités | 125 681.00 | | 125 681.00 | 125 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 922.00 | 49 252.00 | 237 670.00 | 286 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 787.00 | 1 338 522.00 | 5 991 265.00 | 7 329 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 189.00 | -40 653.00 | | -21 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 570.00 | 19 464.00 | | 205 570.00 |
DL TOTAL (I) | 194 381.00 | -11 189.00 | | 194 381.00 |
DP Provisions pour risques | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 237.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 464 124.00 | 6 036 407.00 | | 5 464 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 228.00 | 140 052.00 | | 173 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 942.00 | 126 623.00 | | 144 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | 4 159.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 730.00 | 6 307 872.00 | | 5 786 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 265.00 | 6 306 837.00 | | 5 991 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 786 730.00 | 6 283 872.00 | | 5 786 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 109 028.00 | | 3 109 028.00 | 3 109 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 028.00 | | 3 109 028.00 | 3 109 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 252.00 | |
GE Autres charges | | | 269 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | 3 132.00 | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 370.00 | 2 391 311.00 | | 3 172 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 799.00 | 2 371 846.00 | | 2 966 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 570.00 | 19 464.00 | | 205 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 028 524.00 | | 16 938.00 | 7 028 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 596.00 | 7 042 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 596.00 | 6 966 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 952 649.00 | | 16 938.00 | 6 952 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 796.00 | 300 446.00 | 972.00 | 989 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 799.00 | 2 500.00 | | 33 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 997.00 | 297 946.00 | 972.00 | 955 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 228.00 | 173 228.00 | | 173 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
VB T. V. A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 5 440 124.00 | 5 440 124.00 | | 5 440 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 452.00 | 142 452.00 | | 142 452.00 |
VW T.V.A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 730.00 | 5 786 730.00 | | 5 786 730.00 |