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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 000.00 | 153 824.00 | 216 176.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 464 518.00 | 195 682.00 | 268 835.00 | 464 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 841.00 | 173 623.00 | 74 219.00 | 247 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 857.00 | 13 088.00 | 5 769.00 | 18 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 583.00 | 569 584.00 | 564 999.00 | 1 134 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 287 325.00 | | 287 325.00 | 287 325.00 |
CF Disponibilités | 194 267.00 | | 194 267.00 | 194 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 516.00 | | 529 516.00 | 529 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 099.00 | 569 584.00 | 1 094 515.00 | 1 664 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 838.00 | 207 929.00 | | 254 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 833.00 | 46 909.00 | | 314 833.00 |
DL TOTAL (I) | 580 671.00 | 265 838.00 | | 580 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 337.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 101.00 | 235 239.00 | | 227 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 149.00 | 211 797.00 | | 212 149.00 |
EA Autres dettes | 74 241.00 | 41 227.00 | | 74 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 844.00 | 721 344.00 | | 513 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 515.00 | 987 182.00 | | 1 094 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 721 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 531 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 531 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 799.00 | |
GE Autres charges | | | 414 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 917.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -917.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 511.00 | 18 256.00 | | 113 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 870.00 | 3 532 928.00 | | 4 632 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 036.00 | 3 486 019.00 | | 4 318 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 833.00 | 46 909.00 | | 314 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 841.00 | | 13 369.00 | 1 123 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 1 134 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 627.00 | 731 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 366.00 | | | 403 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 474.00 | | 13 369.00 | 720 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 744.00 | 147 467.00 | 2 627.00 | 424 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 079.00 | 41 111.00 | | 146 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 665.00 | 106 356.00 | 2 627.00 | 278 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 100.00 | 227 100.00 | | 227 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
UX Autres créances clients | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VB T. V. A. | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
VC Groupe et associés | 156 526.00 | 156 526.00 | | 156 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
VW T.V.A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 844.00 | 513 844.00 | | 513 844.00 |