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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 13 868.00 | 36 132.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 038 960.00 | 841 026.00 | 1 197 934.00 | 2 038 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 404.00 | 168 455.00 | 90 949.00 | 259 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 546.00 | 23 741.00 | 805.00 | 24 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 663.00 | 1 071 843.00 | 1 345 820.00 | 2 417 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BZ Autres créances | 106 169.00 | | 106 169.00 | 106 169.00 |
CF Disponibilités | 138 754.00 | | 138 754.00 | 138 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 308.00 | | 324 308.00 | 324 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 971.00 | 1 071 843.00 | 1 670 128.00 | 2 741 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 077.00 | -408 268.00 | | -475 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 543.00 | -66 808.00 | | 206 543.00 |
DL TOTAL (I) | -258 534.00 | -465 077.00 | | -258 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 836.00 | 950 462.00 | | 634 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 520.00 | 1 015 550.00 | | 996 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 111.00 | 116 385.00 | | 166 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 501.00 | 103 010.00 | | 117 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
EA Autres dettes | 9 149.00 | 10 266.00 | | 9 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 661.00 | 2 200 217.00 | | 1 928 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 128.00 | 1 735 141.00 | | 1 670 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 760.00 | 1 571 429.00 | | 1 609 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 444 387.00 | | 2 444 387.00 | 2 444 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 387.00 | | 2 444 387.00 | 2 444 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 581.00 | |
GE Autres charges | | | 224 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 326.00 | 2 176 852.00 | | 2 587 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 783.00 | 2 243 660.00 | | 2 380 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 543.00 | -66 808.00 | | 206 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 212.00 | | 26 543.00 | 2 401 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 092.00 | 2 417 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 092.00 | 2 322 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 459.00 | | 26 543.00 | 2 306 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 354.00 | 198 581.00 | 10 092.00 | 883 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 877.00 | 9 744.00 | | 28 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 477.00 | 188 837.00 | 10 092.00 | 854 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 111.00 | 166 111.00 | | 166 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 836.00 | 315 935.00 | 318 901.00 | 634 836.00 |
VI Groupe et associés | 996 520.00 | 996 520.00 | | 996 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 901.00 | | | 312 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 879.00 | 157 879.00 | 20 000.00 | 177 879.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 661.00 | 1 609 760.00 | 318 901.00 | 1 928 661.00 |