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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
072 Créances – Autres | 96 089.00 | | 96 089.00 | 96 089.00 |
084 Disponibilités | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 705.00 | | 188 705.00 | 188 705.00 |
110 Total général Actif | 195 485.00 | | 195 485.00 | 195 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 791.00 | 291 846.00 | | 362 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 327.00 | 294 846.00 | | 386 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 015.00 | 79 328.00 | | 202 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 672.00 | 47 838.00 | | 13 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 515.00 | 48 330.00 | | 36 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 486.00 | | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 096.00 | 89 312.00 | | 118 096.00 |
252 Charges sociales | 18 454.00 | 19 989.00 | | 18 454.00 |
262 Autres charges | -7 427.00 | | | -7 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 116.00 | 284 798.00 | | 383 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 210.00 | 10 048.00 | | 3 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | 880.00 | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 052.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 234.00 | 8 116.00 | | 2 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |