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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 156.00 | 12 802.00 | 37 354.00 | 50 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 156.00 | 12 802.00 | 175 354.00 | 188 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
072 Créances – Autres | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
084 Disponibilités | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
110 Total général Actif | 223 477.00 | 12 802.00 | 210 675.00 | 223 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 135.00 | | | 128 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 548.00 | | | 178 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 735.00 | | | -1 735.00 |
242 Autres charges externes. | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
252 Charges sociales | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 156.00 | | | 188 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 801.00 | | | 13 801.00 |