| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 961.00 | 38 283.00 | 13 678.00 | 51 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 874.00 | 37 952.00 | 13 922.00 | 51 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 237.00 | 79 637.00 | 27 600.00 | 107 237.00 |
BT Marchandises | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 176 711.00 | | 176 711.00 | 176 711.00 |
CF Disponibilités | 118 532.00 | | 118 532.00 | 118 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 881.00 | | 373 881.00 | 373 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 118.00 | 79 637.00 | 401 481.00 | 481 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 601.00 | 268 764.00 | | 192 601.00 |
DL TOTAL (I) | 200 601.00 | 276 764.00 | | 200 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 002.00 | 94 533.00 | | 105 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 259.00 | 19 663.00 | | 17 259.00 |
EA Autres dettes | 78 618.00 | 67 631.00 | | 78 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 880.00 | 181 827.00 | | 200 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 481.00 | 467 591.00 | | 401 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 880.00 | 181 827.00 | | 200 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 156.00 | | 10 965.00 | 110 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 885.00 | 107 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 885.00 | 107 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 156.00 | | 10 965.00 | 110 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 478.00 | 9 969.00 | 13 810.00 | 83 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 478.00 | 9 969.00 | 13 810.00 | 83 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 002.00 | 105 002.00 | | 105 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
VB T. V. A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VC Groupe et associés | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VP Divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 124.00 | 127 124.00 | | 127 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 664.00 | 181 664.00 | | 181 664.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 879.00 | 200 879.00 | | 200 879.00 |