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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000 000.00 | | 120 000 000.00 | 120 000 000.00 |
AP Constructions | 43 602 944.00 | 1 778 396.00 | 41 824 548.00 | 43 602 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 202 337.00 | 146 974.00 | 23 055 363.00 | 23 202 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 852 631.00 | 1 925 370.00 | 184 927 261.00 | 186 852 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 679.00 | | 1 086 679.00 | 1 086 679.00 |
BZ Autres créances | 3 809 386.00 | | 3 809 386.00 | 3 809 386.00 |
CF Disponibilités | 2 373 474.00 | | 2 373 474.00 | 2 373 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686 787.00 | | 7 686 787.00 | 7 686 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 956 328.00 | | 14 956 328.00 | 14 956 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 808 960.00 | 1 925 370.00 | 199 883 589.00 | 201 808 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 367 380.00 | 5 367 380.00 | | 5 367 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 306 423.00 | 48 306 423.00 | | 48 306 423.00 |
DH Report à nouveau | -17 155 457.00 | -10 146 026.00 | | -17 155 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 535 989.00 | -7 009 431.00 | | -8 535 989.00 |
DL TOTAL (I) | 27 982 356.00 | 36 518 345.00 | | 27 982 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 168 469.00 | 124 597 952.00 | | 158 168 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 537 812.00 | 3 728 216.00 | | 13 537 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 951.00 | 261 581.00 | | 194 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 901 232.00 | 128 587 749.00 | | 171 901 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 883 589.00 | 165 106 095.00 | | 199 883 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 750.00 | | 897 750.00 | 897 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 750.00 | | 897 750.00 | 897 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 224 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 269 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 577.00 | | | 266 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 577.00 | | | 266 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 577.00 | | | -266 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 752.00 | 7 821.00 | | 897 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 433 741.00 | 7 017 252.00 | | 9 433 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 535 989.00 | -7 009 431.00 | | -8 535 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 442 218.00 | | 71 221 123.00 | 163 442 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 810 709.00 | | 186 852 632.00 | 47 810 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 810 709.00 | | 186 805 282.00 | 47 810 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 442 218.00 | | 71 173 773.00 | 163 442 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 495.00 | 624 875.00 | | 1 300 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 495.00 | 624 875.00 | | 1 300 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 537 812.00 | 13 537 812.00 | | 13 537 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 680.00 | 1 086 680.00 | | 1 086 680.00 |
VB T. V. A. | 3 391 726.00 | 3 391 726.00 | | 3 391 726.00 |
VC Groupe et associés | 385 858.00 | 385 858.00 | | 385 858.00 |
VI Groupe et associés | 158 168 469.00 | 30 118 729.00 | 54 290 248.00 | 158 168 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 210 666.00 | | | 26 210 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686 787.00 | 7 686 787.00 | | 7 686 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 630 204.00 | 12 582 854.00 | 47 350.00 | 12 630 204.00 |
VW T.V.A. | 181 113.00 | 181 113.00 | | 181 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 901 233.00 | 43 851 493.00 | 54 290 248.00 | 171 901 233.00 |