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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 315.00 | 9 602.00 | 7 713.00 | 17 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 500.00 | 29 572.00 | 105 928.00 | 135 500.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 815.00 | 39 174.00 | 389 641.00 | 428 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
060 Stock marchandises | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
072 Créances – Autres | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
084 Disponibilités | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 046.00 | | 119 046.00 | 119 046.00 |
110 Total général Actif | 547 861.00 | 39 174.00 | 508 687.00 | 547 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 696 754.00 | 423 689.00 | | 696 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 52 632.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 429.00 | 476 321.00 | | 698 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 716.00 | 59 079.00 | | 78 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 155.00 | -10 248.00 | | -6 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 518.00 | 213 312.00 | | 216 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
242 Autres charges externes. | 85 438.00 | 52 716.00 | | 85 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | 4 990.00 | | 4 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 140.00 | 176 850.00 | | 104 140.00 |
252 Charges sociales | 31 429.00 | 61 942.00 | | 31 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 857.00 | 15 317.00 | | 23 857.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 409.00 | 573 968.00 | | 536 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 020.00 | -97 646.00 | | 162 020.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100 500.00 | | |
294 Charges financières | 4 449.00 | 2 680.00 | | 4 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 741.00 | 174.00 | | 31 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 815.00 | | | 428 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |