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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 528.00 | | 3 083 528.00 | 3 083 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
BZ Autres créances | 6 031 033.00 | | 6 031 033.00 | 6 031 033.00 |
CF Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 085 304.00 | | 6 085 304.00 | 6 085 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 833.00 | | 9 168 833.00 | 9 168 833.00 |
CU Autres participations | 3 083 528.00 | | 3 083 528.00 | 3 083 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 500.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 589.00 | -10 626.00 | | -23 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 198.00 | -66 087.00 | | 13 198.00 |
DL TOTAL (I) | 489 608.00 | -75 213.00 | | 489 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 300.00 | | | 759 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608 515.00 | 5 113 162.00 | | 6 608 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 2 170.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930.00 | 3 960.00 | | 8 930.00 |
EA Autres dettes | 1 296 786.00 | 1 796 136.00 | | 1 296 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 679 224.00 | 6 915 429.00 | | 8 679 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 168 833.00 | 6 840 215.00 | | 9 168 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 679 224.00 | 6 915 429.00 | | 8 679 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 41 096.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 801.00 | 107 184.00 | | 31 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 198.00 | -66 087.00 | | 13 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 559.00 | | 4 970.00 | 3 078 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 083 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 083 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078 559.00 | | 4 970.00 | 3 078 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 208 743.00 | 4 208 743.00 | | 4 208 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 786.00 | 1 296 786.00 | | 1 296 786.00 |
UX Autres créances clients | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 300.00 | 759 300.00 | | 759 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 399 772.00 | 2 399 772.00 | | 2 399 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 300.00 | | | 759 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027 970.00 | 6 027 970.00 | | 6 027 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 081 252.00 | 6 081 252.00 | | 6 081 252.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 679 225.00 | 8 679 225.00 | | 8 679 225.00 |