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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 912.00 | 403.00 | 508.00 | 912.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 469.00 | 2 373.00 | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 486.00 | 7 686.00 | 21 800.00 | 29 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 194.00 | 8 559.00 | 90 636.00 | 99 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BZ Autres créances | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CF Disponibilités | 180 601.00 | | 180 601.00 | 180 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 482.00 | | 223 482.00 | 223 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 676.00 | 8 559.00 | 314 118.00 | 322 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 880.00 | 12 565.00 | | 60 880.00 |
DH Report à nouveau | | -5 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 134.00 | 53 570.00 | | 18 134.00 |
DL TOTAL (I) | 90 014.00 | 71 880.00 | | 90 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 648.00 | 27 527.00 | | 170 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 131.00 | 19 184.00 | | 19 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | 27 689.00 | | 8 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 000.00 | 30 271.00 | | 26 000.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 104.00 | 104 909.00 | | 224 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 118.00 | 176 789.00 | | 314 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 239 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 692.00 | 616 627.00 | | 326 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 558.00 | 563 057.00 | | 308 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 134.00 | 53 570.00 | | 18 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 971.00 | 3 587.00 | | 4 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 61.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 3 526.00 | | 4 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 648.00 | | | 170 648.00 |
VI Groupe et associés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -143 121.00 | | | -143 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 341.00 | 32 387.00 | 7 955.00 | 40 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 104.00 | 53 456.00 | | 224 104.00 |