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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 778 518.00 | | 778 518.00 | 778 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 251.00 | 300 000.00 | 3 925 251.00 | 4 225 251.00 |
BZ Autres créances | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
CF Disponibilités | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 132.00 | | 85 132.00 | 85 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 383.00 | 300 000.00 | 4 010 383.00 | 4 310 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778 518.00 | | | 778 518.00 |
CU Autres participations | 3 446 696.00 | 300 000.00 | 3 146 696.00 | 3 446 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 745 236.00 | 454 364.00 | | 745 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 413.00 | 290 872.00 | | 169 413.00 |
DK Provisions réglementées | 29 948.00 | 23 712.00 | | 29 948.00 |
DL TOTAL (I) | 945 696.00 | 770 048.00 | | 945 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 196.00 | 2 000 437.00 | | 1 765 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 637.00 | 1 290 550.00 | | 1 294 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 687.00 | 3 294 299.00 | | 3 064 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 383.00 | 4 064 347.00 | | 4 010 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 180.00 | 281 137.00 | | 309 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 236.00 | 8 338.00 | | 6 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | 8 338.00 | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 236.00 | -8 338.00 | | -6 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 501.00 | -19 720.00 | | -15 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 843.00 | 341 990.00 | | 201 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 430.00 | 51 118.00 | | 32 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 413.00 | 290 872.00 | | 169 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778 518.00 | 778 518.00 | | 778 518.00 |
VC Groupe et associés | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 877.00 | 91 972.00 | 310 905.00 | 402 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 319.00 | 192 354.00 | 780 871.00 | 1 362 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 838.00 | 11 201.00 | 1 274 637.00 | 1 285 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 241.00 | | | 235 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 956.00 | 836 956.00 | | 836 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 687.00 | 309 180.00 | 2 366 413.00 | 3 064 687.00 |