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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 625.00 | 1 055.00 | 570.00 | 1 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 249.00 | 870.00 | 1 379.00 | 2 249.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 106.00 | 1 925.00 | 2 181.00 | 4 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 452.00 | 1 413.00 | 34 039.00 | 35 452.00 |
072 Créances – Autres | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
084 Disponibilités | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 096.00 | 1 413.00 | 45 683.00 | 47 096.00 |
110 Total général Actif | 51 202.00 | 3 338.00 | 47 864.00 | 51 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 413.00 | | | 1 413.00 |