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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 231.00 | | 284 231.00 | 284 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 372.00 | 1 003.00 | 284 369.00 | 285 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 272.00 | | 205 272.00 | 205 272.00 |
BZ Autres créances | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
CF Disponibilités | 189 803.00 | | 189 803.00 | 189 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 078.00 | | 131 078.00 | 131 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 979.00 | | 546 979.00 | 546 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 351.00 | 1 003.00 | 831 348.00 | 832 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 488.00 | | | 218 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
DL TOTAL (I) | 274 525.00 | | | 274 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 869.00 | | | 160 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 030.00 | | | 275 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 823.00 | | | 556 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 348.00 | | | 831 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 823.00 | | | 556 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 372.00 | | | 285 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 231.00 | | | 284 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 265.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 265.00 | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 869.00 | 160 869.00 | | 160 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 030.00 | 275 030.00 | | 275 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 205 272.00 | 205 272.00 | | 205 272.00 |
VB T. V. A. | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 078.00 | 131 078.00 | | 131 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 314.00 | 357 176.00 | 138.00 | 357 314.00 |
VW T.V.A. | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 823.00 | 556 823.00 | | 556 823.00 |