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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
AH Fonds commercial | 149 975.00 | | 149 975.00 | 149 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 036.00 | 69 215.00 | 13 821.00 | 83 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 880.00 | 39 867.00 | 39 014.00 | 78 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 279.00 | 129 969.00 | 204 309.00 | 334 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 456.00 | 129 969.00 | 218 487.00 | 348 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 709.00 | 43 873.00 | | 57 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 866.00 | 23 836.00 | | 16 866.00 |
DL TOTAL (I) | 96 575.00 | 89 709.00 | | 96 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 937.00 | 142 854.00 | | 105 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 205.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 8 431.00 | | 6 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 132.00 | 15 896.00 | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 912.00 | 167 387.00 | | 121 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 487.00 | 257 096.00 | | 218 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 529.00 | 61 450.00 | | 53 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 643.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 4 192.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 860.00 | 286 166.00 | | 307 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 994.00 | 262 330.00 | | 290 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 866.00 | 23 836.00 | | 16 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 620.00 | | 658.00 | 333 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 862.00 | | | 170 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 258.00 | | 658.00 | 161 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 326.00 | 30 643.00 | | 99 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 4 348.00 | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 787.00 | 26 295.00 | | 82 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 937.00 | 37 554.00 | 68 383.00 | 105 937.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 912.00 | 53 529.00 | 68 383.00 | 121 912.00 |