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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 260.00 | 419.00 | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 252.00 | 45 400.00 | 100 852.00 | 146 252.00 |
040 Immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 403.00 | 45 660.00 | 173 743.00 | 219 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
084 Disponibilités | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
110 Total général Actif | 277 365.00 | 45 660.00 | 231 705.00 | 277 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -37 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 056.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 549.00 | | | 549.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 295.00 | | | 163 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 386.00 | | | 386.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -386.00 | | | -386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |