| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886 391.00 | 702 157.00 | 1 184 234.00 | 1 886 391.00 |
AH Fonds commercial | 3 090 561.00 | | 3 090 561.00 | 3 090 561.00 |
AN Terrains | 1 707 286.00 | | 1 707 286.00 | 1 707 286.00 |
AP Constructions | 1 690 756.00 | 510 192.00 | 1 180 564.00 | 1 690 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 093 688.00 | 5 622 904.00 | 1 470 785.00 | 7 093 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 370.00 | 261 898.00 | 18 471.00 | 280 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BF Prêts | 22 205 948.00 | | 22 205 948.00 | 22 205 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 964 525.00 | 7 097 150.00 | 30 867 375.00 | 37 964 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 993 092.00 | | 2 993 092.00 | 2 993 092.00 |
BN En cours de production de biens | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 216 581.00 | | 3 216 581.00 | 3 216 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 451.00 | 26 255.00 | 2 631 195.00 | 2 657 451.00 |
BZ Autres créances | 752 032.00 | | 752 032.00 | 752 032.00 |
CF Disponibilités | 971 193.00 | | 971 193.00 | 971 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 745.00 | | 91 745.00 | 91 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 684 938.00 | 26 255.00 | 10 658 682.00 | 10 684 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 649 463.00 | 7 123 406.00 | 41 526 057.00 | 48 649 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 673 700.00 | 23 673 700.00 | | 23 673 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 537 559.00 | 377 389.00 | | 537 559.00 |
DH Report à nouveau | 8 033 405.00 | 4 990 168.00 | | 8 033 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711 745.00 | 3 203 407.00 | | 3 711 745.00 |
DL TOTAL (I) | 35 956 408.00 | 32 244 664.00 | | 35 956 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 435.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 367 253.00 | 1 426 822.00 | | 1 367 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367 253.00 | 1 511 257.00 | | 1 367 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 832.00 | 37 002.00 | | 230 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 763.00 | 1 047 713.00 | | 1 772 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 701.00 | 2 116 754.00 | | 1 953 701.00 |
EA Autres dettes | 245 100.00 | 129 291.00 | | 245 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 396.00 | 3 330 760.00 | | 4 202 396.00 |
ED (V) | | 5 640.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 526 057.00 | 37 092 320.00 | | 41 526 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 948 684.00 | 26 128 923.00 | 29 077 607.00 | 2 948 684.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 684.00 | 26 128 923.00 | 29 077 607.00 | 2 948 684.00 |
FM Production stockée | | | -489 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 173 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 509 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 171.00 | |
GE Autres charges | | | 182 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 989 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 183 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 290 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 435.00 | | | 84 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 435.00 | | | 84 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 527.00 | 128.00 | | 153 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 527.00 | 84 563.00 | | 153 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 092.00 | -84 563.00 | | -69 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 213.00 | 193 208.00 | | 242 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267 218.00 | 1 106 737.00 | | 1 267 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 529 009.00 | 29 662 935.00 | | 29 529 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 817 265.00 | 26 459 528.00 | | 25 817 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 711 745.00 | 3 203 407.00 | | 3 711 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 531 387.00 | | 22 870 727.00 | 15 531 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 205 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 589.00 | 37 964 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 976 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 589.00 | 10 781 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 976 952.00 | | | 4 976 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 554 435.00 | | 664 779.00 | 10 554 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 205 948.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965 535.00 | 1 131 615.00 | | 5 965 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 397.00 | 125 760.00 | | 576 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 389 138.00 | 1 005 855.00 | | 5 389 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 511 257.00 | 136 171.00 | 280 175.00 | 1 511 257.00 |
6T Sur comptes clients | 167 722.00 | 1 571.00 | 143 037.00 | 167 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 356.00 | | 131 356.00 | 131 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 078.00 | 1 571.00 | 274 393.00 | 299 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810 334.00 | 137 742.00 | 554 567.00 | 1 810 334.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 742.00 | 466 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 763.00 | 1 772 763.00 | | 1 772 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 981.00 | 832 981.00 | | 832 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 226.00 | 422 226.00 | | 422 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 100.00 | 245 100.00 | | 245 100.00 |
UP Prêts | 22 205 948.00 | | 22 205 948.00 | 22 205 948.00 |
UX Autres créances clients | 2 657 451.00 | 2 657 451.00 | | 2 657 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 534 041.00 | 534 041.00 | | 534 041.00 |
VI Groupe et associés | 230 832.00 | 230 832.00 | | 230 832.00 |
VP Divers | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 119.00 | 350 119.00 | | 350 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 587.00 | 204 587.00 | | 204 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 745.00 | 91 745.00 | | 91 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 707 175.00 | 3 501 228.00 | 22 205 948.00 | 25 707 175.00 |
VW T.V.A. | 348 375.00 | 348 375.00 | | 348 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 396.00 | 4 202 396.00 | | 4 202 396.00 |