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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 281.00 | 2 568.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 848.00 | 59 893.00 | 2 954.00 | 62 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 203.00 | 60 174.00 | 9 028.00 | 69 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 790.00 | | 397 790.00 | 397 790.00 |
BZ Autres créances | 510 738.00 | | 510 738.00 | 510 738.00 |
CF Disponibilités | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 815.00 | | 950 815.00 | 950 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 019.00 | 60 174.00 | 959 844.00 | 1 020 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 165 145.00 | 17 319.00 | | 165 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 372.00 | 7 352.00 | | 101 372.00 |
DL TOTAL (I) | 291 817.00 | 49 972.00 | | 291 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 526.00 | 18 870.00 | | 100 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 313.00 | 190 390.00 | | 137 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 131.00 | 224 430.00 | | 407 131.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 55.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 027.00 | 455 229.00 | | 668 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 844.00 | 505 201.00 | | 959 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 027.00 | 455 229.00 | | 668 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 914 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 479 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 16 565.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 16 565.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | -16 565.00 | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 299.00 | 926 137.00 | | 935 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 927.00 | 918 784.00 | | 833 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 372.00 | 7 352.00 | | 101 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 313.00 | | 3 384.00 | 62 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 313.00 | | 534.00 | 62 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 106.00 | 11 977.00 | | 47 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 106.00 | 11 696.00 | | 47 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 313.00 | 137 313.00 | | 137 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 516.00 | 139 516.00 | | 139 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 397 790.00 | 397 790.00 | | 397 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
VI Groupe et associés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 184.00 | 463 184.00 | | 463 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 231.00 | 914 125.00 | 3 105.00 | 917 231.00 |
VW T.V.A. | 211 144.00 | 211 144.00 | | 211 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 027.00 | 668 027.00 | | 668 027.00 |