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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AN Terrains | 6 639.00 | 727.00 | 5 913.00 | 6 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 610.00 | 164 128.00 | 128 482.00 | 292 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 635.00 | 95 498.00 | 20 137.00 | 115 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 316.00 | 265 784.00 | 154 532.00 | 420 316.00 |
BN En cours de production de biens | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 775.00 | | 350 775.00 | 350 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 421.00 | | 2 160 421.00 | 2 160 421.00 |
BZ Autres créances | 235 849.00 | | 235 849.00 | 235 849.00 |
CF Disponibilités | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 558.00 | | 2 874 558.00 | 2 874 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 874.00 | 265 784.00 | 3 029 090.00 | 3 294 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 955.00 | 807 955.00 | | 807 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 553.00 | 39 536.00 | | 46 553.00 |
DG Autres réserves | 884 477.00 | 751 158.00 | | 884 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 673.00 | 140 336.00 | | 78 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 658.00 | 1 738 985.00 | | 1 817 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 093.00 | 89 645.00 | | 90 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 093.00 | 89 645.00 | | 90 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 122.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 943.00 | 97 044.00 | | 73 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 843.00 | 275 865.00 | | 251 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 610.00 | 721 006.00 | | 751 610.00 |
EA Autres dettes | 43 809.00 | 54 079.00 | | 43 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 339.00 | 1 156 058.00 | | 1 121 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 090.00 | 2 984 688.00 | | 3 029 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 339.00 | 1 156 058.00 | | 1 121 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576 050.00 | | 576 050.00 | 576 050.00 |
FG Production vendue services | 97 694.00 | 3 200.00 | 100 894.00 | 97 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 744.00 | 3 200.00 | 676 944.00 | 673 744.00 |
FM Production stockée | | | -3 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 14 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 178.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 989 235.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 363.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 178.00 | 7 165.00 | | 10 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 178.00 | 24 686.00 | | 10 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 9 573.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 9 696.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 785.00 | 14 990.00 | | 9 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 210.00 | -164 882.00 | | -173 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 743.00 | 1 802 187.00 | | 1 924 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 070.00 | 1 661 851.00 | | 1 846 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 673.00 | 140 336.00 | | 78 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 412.00 | | 82 406.00 | 348 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 501.00 | 420 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 501.00 | 414 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 980.00 | | 82 406.00 | 342 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 846.00 | 43 047.00 | 10 108.00 | 232 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 415.00 | 43 047.00 | 10 108.00 | 227 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 645.00 | 449.00 | | 89 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 645.00 | 449.00 | | 89 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 843.00 | 251 843.00 | | 251 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 881.00 | 395 881.00 | | 395 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VW T.V.A. | 265 351.00 | 265 351.00 | | 265 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 339.00 | 1 121 339.00 | | 1 121 339.00 |