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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 552.00 | 47 666.00 | 19 885.00 | 67 552.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 052.00 | 47 666.00 | 289 386.00 | 337 052.00 |
060 Stock marchandises | 568 890.00 | | 568 890.00 | 568 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
072 Créances – Autres | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
084 Disponibilités | 222 309.00 | | 222 309.00 | 222 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 927 447.00 | | 927 447.00 | 927 447.00 |
110 Total général Actif | 1 264 498.00 | 47 666.00 | 1 216 832.00 | 1 264 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 069 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 216 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 483 772.00 | | | 483 772.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 703 900.00 | 675 176.00 | | 703 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 184.00 | 398.00 | | 1 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 280.00 | 11 500.00 | | 59 280.00 |
230 Autres produits | 1 015.00 | 5.00 | | 1 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 379.00 | 687 079.00 | | 765 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 468 396.00 | 314 589.00 | | 468 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 950.00 | 104 148.00 | | 1 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 340.00 | 1 502.00 | | 2 340.00 |
242 Autres charges externes. | 115 930.00 | 116 691.00 | | 115 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 068.00 | 13 362.00 | | 10 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 224.00 | 68 619.00 | | 59 224.00 |
252 Charges sociales | 16 841.00 | 8 385.00 | | 16 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 495.00 | 9 043.00 | | 7 495.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 568.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 331.00 | 636 907.00 | | 682 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 048.00 | 50 172.00 | | 83 048.00 |
280 Produits financiers | 836.00 | 2 408.00 | | 836.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 500.00 | | |
294 Charges financières | 624.00 | 1 994.00 | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 13 714.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 7 576.00 | | 4 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 607.00 | 42 796.00 | | 78 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 999.00 | | | 334 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 389.00 | | | 114 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |