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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 1 690.00 | 1 438.00 | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804.00 | 1 457.00 | 346.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 932.00 | 3 147.00 | 1 785.00 | 4 932.00 |
BT Marchandises | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 001.00 | 3 147.00 | 19 853.00 | 23 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 716.00 | 8 270.00 | | 6 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 145.00 | -1 554.00 | | -5 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671.00 | 7 816.00 | | 2 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 102.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | 11 236.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 5 662.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 566.00 | 1 043.00 | | 9 566.00 |
EA Autres dettes | | 1 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 182.00 | 19 852.00 | | 17 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 853.00 | 27 668.00 | | 19 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 182.00 | 19 852.00 | | 17 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948.00 | 199.00 | | 2 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 199.00 | | 1 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |