| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 413.00 | 2 708.00 | 66 705.00 | 69 413.00 |
040 Immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 002.00 | 2 708.00 | 67 294.00 | 70 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 141.00 | | 104 141.00 | 104 141.00 |
060 Stock marchandises | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
084 Disponibilités | 388 710.00 | | 388 710.00 | 388 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 349.00 | | 488 349.00 | 488 349.00 |
110 Total général Actif | 558 352.00 | 2 708.00 | 555 644.00 | 558 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 596 333.00 | | | 596 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 541.00 | | | 541.00 |
222 Production stockée | -104 141.00 | | | -104 141.00 |
230 Autres produits | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 900.00 | | | 493 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79.00 | | | 79.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 532.00 | | | 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215 652.00 | | | 215 652.00 |
242 Autres charges externes. | 141 738.00 | | | 141 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
252 Charges sociales | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 784.00 | | | 386 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 115.00 | | | 107 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |