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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 3 487.00 | 1 160.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 725.00 | 28 233.00 | 64 491.00 | 92 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 622.00 | 33 221.00 | 69 401.00 | 102 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 287.00 | 3 905.00 | 394 382.00 | 398 287.00 |
BZ Autres créances | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CF Disponibilités | 707 138.00 | | 707 138.00 | 707 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 242.00 | 3 905.00 | 1 165 337.00 | 1 169 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 864.00 | 37 126.00 | 1 234 739.00 | 1 271 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | | | 834.00 |
DG Autres réserves | 265 248.00 | | | 265 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 513.00 | | | 268 513.00 |
DL TOTAL (I) | 542 935.00 | | | 542 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 730.00 | | | 307 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 788.00 | | | 171 788.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 139.00 | | | 112 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 804.00 | | | 691 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 739.00 | | | 1 234 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 877.00 | | | 510 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 562.00 | | 2 025 562.00 | 2 025 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 562.00 | | 2 025 562.00 | 2 025 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 197.00 | | | 95 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 814.00 | | | 2 046 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 301.00 | | | 1 778 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 513.00 | | | 268 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 764.00 | | 21 858.00 | 80 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 514.00 | | 21 858.00 | 75 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 453.00 | 16 768.00 | | 16 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 474.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 426.00 | 16 294.00 | | 15 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | 3 025.00 | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 3 025.00 | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 3 025.00 | | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 139.00 | 112 139.00 | | 112 139.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 393 601.00 | | | 393 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 730.00 | 126 803.00 | 180 928.00 | 307 730.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 474.00 | | | 87 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 240.00 | 418 490.00 | 3 750.00 | 422 240.00 |
VW T.V.A. | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 804.00 | 510 877.00 | 180 928.00 | 691 804.00 |