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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 163.00 | 51 679.00 | 15 484.00 | 67 163.00 |
040 Immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 875.00 | 62 241.00 | 58 634.00 | 120 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
084 Disponibilités | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
110 Total général Actif | 165 541.00 | 62 241.00 | 103 300.00 | 165 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 149.00 | 253 795.00 | | 143 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | 1 476.00 | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 3 719.00 | 5 752.00 | | 3 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 868.00 | 261 025.00 | | 172 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 791.00 | 56 047.00 | | 31 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 878.00 | 240.00 | | 878.00 |
242 Autres charges externes. | 36 131.00 | 41 445.00 | | 36 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 5 526.00 | | 3 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 942.00 | 113 054.00 | | 74 942.00 |
252 Charges sociales | 10 400.00 | 30 269.00 | | 10 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 187.00 | 12 443.00 | | 12 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 043.00 | 259 023.00 | | 170 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 825.00 | 2 002.00 | | 2 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 472.00 | 19.00 | | 472.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | 1 227.00 | | 1 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 505.00 | 897.00 | | 1 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 702.00 | | | 118 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |