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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 242.00 | 138 241.00 | 35 002.00 | 173 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 239.00 | 2 083.00 | 3 156.00 | 5 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 885.00 | 5 881.00 | 3 004.00 | 8 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 200.00 | 146 205.00 | 46 995.00 | 193 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 454.00 | 10 931.00 | 199 523.00 | 210 454.00 |
BZ Autres créances | 118 337.00 | | 118 337.00 | 118 337.00 |
CF Disponibilités | 561 032.00 | | 561 032.00 | 561 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 889 823.00 | 10 931.00 | 878 892.00 | 889 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 023.00 | 157 136.00 | 925 887.00 | 1 083 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 060.00 | 203 060.00 | | 203 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 417.00 | 259 417.00 | | 259 417.00 |
DH Report à nouveau | -259 178.00 | -230 301.00 | | -259 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 806.00 | -28 877.00 | | 30 806.00 |
DL TOTAL (I) | 234 104.00 | 203 299.00 | | 234 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 149.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 710.00 | 872 024.00 | | 633 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 882.00 | 41 142.00 | | 57 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 783.00 | 931 442.00 | | 691 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 887.00 | 1 134 740.00 | | 925 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 982.00 | 931 442.00 | | 97 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 549.00 | 39 091.00 | 435.00 | 107 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 592.00 | 34 648.00 | | 103 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 4 443.00 | 435.00 | 3 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 710.00 | 39 909.00 | 593 801.00 | 633 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 157 985.00 | 157 985.00 | | 157 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VB T. V. A. | 116 370.00 | 116 370.00 | | 116 370.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 554.00 | 328 791.00 | 5 763.00 | 334 554.00 |
VW T.V.A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 783.00 | 97 982.00 | 593 801.00 | 691 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 686.00 | 6 566.00 | | 6 686.00 |
ST Autres comptes | 476 060.00 | 362 696.00 | | 476 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 860.00 | 53 399.00 | | 43 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 697 347.00 | 1 388 386.00 | | 1 697 347.00 |
YT Sous‐traitance | 3 608 250.00 | 2 204 295.00 | | 3 608 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 939.00 | 2 517.00 | | 3 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 690.00 | 2 517.00 | | 5 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 626 229.00 | 2 019 156.00 | | 2 626 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 515 391.00 | 1 969 975.00 | | 2 515 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 134 857.00 | 2 626 955.00 | | 4 134 857.00 |