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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 726.00 | -726.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 577.00 | 1 940.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 382.00 | 6 316.00 | 68 066.00 | 74 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 479.00 | 7 618.00 | 78 861.00 | 86 479.00 |
BT Marchandises | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CF Disponibilités | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 049.00 | 7 618.00 | 128 430.00 | 136 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 631.00 | | | -18 631.00 |
DL TOTAL (I) | -14 631.00 | | | -14 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 061.00 | | | 143 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 430.00 | | | 128 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 618.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 794.00 | 10 974.00 | 59 820.00 | 70 794.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 130.00 | 2 925.00 | 7 205.00 | 10 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 061.00 | 83 241.00 | 59 820.00 | 143 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
ST Autres comptes | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
YT Sous‐traitance | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 624.00 | | | 46 624.00 |