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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 175.00 | 23 000.00 | 17 175.00 | 40 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 262.00 | 26 087.00 | 17 175.00 | 43 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 339.00 | | 617 339.00 | 617 339.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 765.00 | | 700 765.00 | 700 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 028.00 | 26 087.00 | 717 941.00 | 744 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 713.00 | 119 923.00 | | 123 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 029.00 | 3 790.00 | | 10 029.00 |
DL TOTAL (I) | 144 743.00 | 134 713.00 | | 144 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 903.00 | 151 389.00 | | 152 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 14 620.00 | | 15 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 600.00 | 311 188.00 | | 404 600.00 |
EA Autres dettes | | 116 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 197.00 | 596 656.00 | | 573 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 941.00 | 731 369.00 | | 717 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 197.00 | 596 656.00 | | 573 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 691 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 691 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 341.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 1 695.00 | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 174.00 | 1 496 108.00 | | 1 822 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 145.00 | 1 492 317.00 | | 1 812 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 029.00 | 3 790.00 | | 10 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 459.00 | | 12 804.00 | 30 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | 1 060.00 | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 432.00 | | 11 744.00 | 28 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 746.00 | 10 341.00 | | 15 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 1 060.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 719.00 | 9 281.00 | | 13 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 880.00 | 149 880.00 | | 149 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 721.00 | 126 721.00 | | 126 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 617 339.00 | 617 339.00 | | 617 339.00 |
VI Groupe et associés | 152 903.00 | 152 903.00 | | 152 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VW T.V.A. | 97 677.00 | 97 677.00 | | 97 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 198.00 | 573 198.00 | | 573 198.00 |