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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 200 000.00 | |
AP Constructions | | | 333 611.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 43 407.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 154 813.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 797 308.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 202.00 | |
BZ Autres créances | | | 488 278.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 523 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 320 785.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 427 101.00 | -574 952.00 | | -1 427 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 859.00 | -852 149.00 | | -107 859.00 |
DL TOTAL (I) | -384 960.00 | -277 101.00 | | -384 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 421.00 | 263 770.00 | | 224 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 462.00 | 1 129 712.00 | | 1 165 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 760.00 | 286 813.00 | | 289 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 103.00 | 59 835.00 | | 26 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 745.00 | 1 740 130.00 | | 1 705 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 785.00 | 1 463 029.00 | | 1 320 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 309.00 | | | 1 610 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 525.00 | 20 662.00 | | 35 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 417 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 056.00 | |
GE Autres charges | | | 19 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 897.00 | 1 141.00 | | 110 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 897.00 | 28 141.00 | | 310 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 141.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 019.00 | 105 439.00 | | 3 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | 305 580.00 | | 3 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 228.00 | -277 439.00 | | 307 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 447.00 | 393 729.00 | | 751 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 305.00 | 1 245 878.00 | | 859 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 859.00 | -852 149.00 | | -107 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 941.00 | | 14 926.00 | 1 608 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 293.00 | 1 598 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 418.00 | 1 333 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 875.00 | | | 223 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 590.00 | | 14 926.00 | 1 342 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 611.00 | 300 906.00 | 176 249.00 | 676 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 611.00 | 300 906.00 | 176 249.00 | 676 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 759.00 | 289 759.00 | | 289 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 161 008.00 | 161 008.00 | | 161 008.00 |
VC Groupe et associés | 327 205.00 | 327 205.00 | | 327 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 420.00 | 128 984.00 | 95 436.00 | 224 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 461.00 | 1 165 461.00 | | 1 165 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 752.00 | 489 275.00 | 42 476.00 | 531 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 745.00 | 1 610 309.00 | 95 436.00 | 1 705 745.00 |