| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 477.00 | 5 061.00 | 2 416.00 | 7 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 149.00 | | 126 149.00 | 126 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 240.00 | 5 061.00 | 297 179.00 | 302 240.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 066.00 | 5 061.00 | 364 005.00 | 369 066.00 |
CU Autres participations | 168 614.00 | | 168 614.00 | 168 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DH Report à nouveau | 164 226.00 | 134 031.00 | | 164 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 296.00 | 30 195.00 | | 8 296.00 |
DL TOTAL (I) | 174 870.00 | 166 573.00 | | 174 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 003.00 | 100 590.00 | | 99 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 670.00 | 95 941.00 | | 78 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 057.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 442.00 | 5 954.00 | | 10 442.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 136.00 | 203 638.00 | | 189 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 005.00 | 370 211.00 | | 364 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 535.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 19 465.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 104.00 | 64 440.00 | | 41 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 807.00 | 34 246.00 | | 32 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 296.00 | 30 195.00 | | 8 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584.00 | 1 477.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584.00 | 1 477.00 | | 3 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 149.00 | | 126 149.00 | 126 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 003.00 | 18 936.00 | 80 067.00 | 99 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 284.00 | 1 134.00 | 126 149.00 | 127 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 136.00 | 109 069.00 | 80 067.00 | 189 136.00 |