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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | 7 960.00 | 11 940.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 400.00 | 7 960.00 | 428 440.00 | 436 400.00 |
CF Disponibilités | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 998.00 | 7 960.00 | 443 038.00 | 450 998.00 |
CU Autres participations | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DG Autres réserves | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
DL TOTAL (I) | 313 979.00 | | | 313 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 059.00 | | | 129 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 038.00 | | | 443 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 400.00 | | | 436 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 633.00 | 1 327.00 | | 6 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | 1 327.00 | | 6 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 464.00 | 18 514.00 | 56 474.00 | 99 464.00 |
VI Groupe et associés | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 059.00 | 48 110.00 | 56 474.00 | 129 059.00 |