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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 4 208.00 | 154.00 | 4 362.00 |
AH Fonds commercial | 221 479.00 | | 221 479.00 | 221 479.00 |
AP Constructions | 13 515.00 | 7 229.00 | 6 286.00 | 13 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 678.00 | 1 468.00 | 5 210.00 | 6 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 504.00 | 22 708.00 | 2 796.00 | 25 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 203.00 | 35 613.00 | 238 590.00 | 274 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BZ Autres créances | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CF Disponibilités | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 423.00 | 35 613.00 | 284 811.00 | 320 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 919.00 | 60 790.00 | | 65 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781.00 | 5 128.00 | | 2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 90 700.00 | 87 919.00 | | 90 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 328.00 | 64 668.00 | | 85 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 409.00 | 101 486.00 | | 76 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 670.00 | 21 931.00 | | 18 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 702.00 | 10 149.00 | | 13 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 110.00 | 198 233.00 | | 194 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 811.00 | 286 152.00 | | 284 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 155 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 994.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 32 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 19.00 | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 19.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | -19.00 | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 926.00 | 303 512.00 | | 250 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 145.00 | 298 383.00 | | 248 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 781.00 | 5 128.00 | | 2 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 203.00 | | | 274 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 841.00 | | | 225 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 128.00 | 4 485.00 | | 31 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 462.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 382.00 | 4 023.00 | | 27 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 328.00 | 20 351.00 | 64 977.00 | 85 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 529.00 | 10 864.00 | 2 665.00 | 13 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 110.00 | 129 133.00 | 64 977.00 | 194 110.00 |