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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 067.00 | 32 108.00 | 40 959.00 | 73 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 122.00 | | 219 122.00 | 219 122.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 284.00 | 32 108.00 | 765 176.00 | 797 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CF Disponibilités | 929 790.00 | | 929 790.00 | 929 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 458.00 | | 989 458.00 | 989 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 741.00 | 32 108.00 | 1 754 633.00 | 1 786 741.00 |
CU Autres participations | 455 094.00 | | 455 094.00 | 455 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 780.00 | 649 780.00 | | 649 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
DG Autres réserves | 891 803.00 | 932 703.00 | | 891 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 288.00 | -40 900.00 | | -41 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 164.00 | 1 595 452.00 | | 1 554 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 944.00 | 171 306.00 | | 165 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 5 381.00 | | 10 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 376.00 | 15 539.00 | | 22 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 469.00 | 193 426.00 | | 200 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 633.00 | 1 788 878.00 | | 1 754 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 872 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 872 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 304.00 | 40 907.00 | | 41 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 288.00 | -40 900.00 | | -41 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 634.00 | 7 474.00 | | 24 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 634.00 | 7 474.00 | | 24 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 944.00 | 165 944.00 | | 165 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 122.00 | | 269 122.00 | 269 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 290.00 | 56 168.00 | 269 122.00 | 325 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 469.00 | 200 469.00 | | 200 469.00 |