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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 241.00 | 157 017.00 | 22 224.00 | 179 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 741.00 | 157 017.00 | 23 724.00 | 180 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
084 Disponibilités | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
110 Total général Actif | 239 025.00 | 157 017.00 | 82 008.00 | 239 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -234 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -230 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
252 Charges sociales | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
262 Autres charges | 781.00 | | | 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
294 Charges financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 741.00 | | | 175 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |