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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 700.00 | 20 073.00 | 26 626.00 | 46 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 720.00 | 1 000.00 | 4 720.00 | 5 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 682.00 | 21 073.00 | 31 609.00 | 52 682.00 |
BT Marchandises | 316 190.00 | | 316 190.00 | 316 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 862.00 | 2 335.00 | 71 527.00 | 73 862.00 |
BZ Autres créances | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CF Disponibilités | 296 826.00 | | 296 826.00 | 296 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 028.00 | 2 335.00 | 718 693.00 | 721 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 711.00 | 23 408.00 | 750 302.00 | 773 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875.00 | 1 000.00 | | 2 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 125.00 | | | 298 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 398.00 | 25 270.00 | | 14 398.00 |
DL TOTAL (I) | 340 668.00 | 26 270.00 | | 340 668.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 060.00 | 200.00 | | 107 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 059.00 | 26 301.00 | | 26 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 081.00 | 78 740.00 | | 190 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 563.00 | 9 895.00 | | 33 563.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 231.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 634.00 | 115 369.00 | | 389 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 302.00 | 161 639.00 | | 750 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 710 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 644 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 647.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 994.00 | | | -3 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 4 424.00 | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 757.00 | 439 058.00 | | 718 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 359.00 | 413 788.00 | | 704 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 398.00 | 25 270.00 | | 14 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 081.00 | 190 081.00 | | 190 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
UX Autres créances clients | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 499.00 | | | 106 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 499.00 | | | -106 499.00 |
VP Divers | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 229.00 | 250 730.00 | | 357 229.00 |