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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 216.00 | 165 386.00 | 85 830.00 | 251 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 616.00 | 170 786.00 | 85 830.00 | 256 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 605.00 | | 90 605.00 | 90 605.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 86 454.00 | | 86 454.00 | 86 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 599.00 | | 179 599.00 | 179 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 215.00 | 170 786.00 | 265 430.00 | 436 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 160.00 | | | 117 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 430.00 | | | 265 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 430.00 | | | 265 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 430.00 | | | 265 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 708.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815 686.00 | | | 815 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 686.00 | | | 815 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 686.00 | | | 815 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 616.00 | | | 256 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 216.00 | | | 251 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 077.00 | 22 708.00 | | 148 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 677.00 | 22 708.00 | | 142 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |
UX Autres créances clients | 90 605.00 | 90 605.00 | | 90 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VI Groupe et associés | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 145.00 | 93 145.00 | | 93 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 430.00 | 265 430.00 | | 265 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
ST Autres comptes | 189 243.00 | | | 189 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 591 318.00 | | | 591 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253.00 | | | 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 279.00 | | | 786 279.00 |