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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814.00 | 685.00 | 128.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 814.00 | 685.00 | 128.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 746.00 | 20 794.00 | 67 951.00 | 88 746.00 |
CF Disponibilités | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 066.00 | 20 794.00 | 78 271.00 | 99 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 880.00 | 21 480.00 | 78 400.00 | 99 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
DH Report à nouveau | -41 513.00 | | | -41 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943.00 | -41 513.00 | | -943.00 |
DL TOTAL (I) | -19 628.00 | -18 684.00 | | -19 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 028.00 | 98 235.00 | | 98 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 400.00 | 79 550.00 | | 78 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 028.00 | 98 235.00 | | 98 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 868.00 | 59 145.00 | | 25 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 812.00 | 100 658.00 | | 26 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943.00 | -41 513.00 | | -943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814.00 | | | 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 162.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 162.00 | | 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 752.00 | 8 622.00 | 20 579.00 | 32 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 752.00 | 8 622.00 | 20 579.00 | 32 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 752.00 | 8 622.00 | 20 579.00 | 32 752.00 |
UG ‐ Financières | | 8 622.00 | 20 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 028.00 | 98 028.00 | | 98 028.00 |