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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 769.00 | 5 269.00 | 17 500.00 | 22 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 826.00 | 22 601.00 | 35 225.00 | 57 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 345.00 | 27 869.00 | 53 476.00 | 81 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CF Disponibilités | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 461.00 | | 60 461.00 | 60 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 806.00 | 27 869.00 | 113 937.00 | 141 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 287.00 | 55 235.00 | | 34 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 895.00 | -20 948.00 | | 8 895.00 |
DL TOTAL (I) | 54 182.00 | 45 287.00 | | 54 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 095.00 | 9 075.00 | | 6 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 380.00 | 17 975.00 | | 28 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 2 030.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 527.00 | 27 888.00 | | 23 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 755.00 | 56 968.00 | | 59 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 937.00 | 102 256.00 | | 113 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 130.00 | | 158 130.00 | 158 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 130.00 | | 158 130.00 | 158 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 935.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | -5 783.00 | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 765.00 | 127 374.00 | | 160 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 870.00 | 148 322.00 | | 151 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 895.00 | -20 948.00 | | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 706.00 | 12 935.00 | 772.00 | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | 12 935.00 | 772.00 | 15 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 095.00 | 3 027.00 | 3 068.00 | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 635.00 | 31 885.00 | 750.00 | 32 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 755.00 | 56 687.00 | 3 068.00 | 59 755.00 |