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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
BF Prêts | 77 854.00 | | 77 854.00 | 77 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 200 402.00 | 11 874.00 | 15 188 528.00 | 15 200 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 918.00 | | 134 918.00 | 134 918.00 |
BZ Autres créances | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CF Disponibilités | 119 724.00 | | 119 724.00 | 119 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 546.00 | | 293 546.00 | 293 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 493 949.00 | 11 874.00 | 15 482 075.00 | 15 493 949.00 |
CU Autres participations | 15 014 074.00 | | 15 014 074.00 | 15 014 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 879 000.00 | 14 879 000.00 | | 14 879 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 264.00 | 84 729.00 | | 127 264.00 |
DL TOTAL (I) | 15 090 993.00 | 14 963 729.00 | | 15 090 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 1 069.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 891.00 | 30 021.00 | | 58 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 32 067.00 | | 11 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 356.00 | 153 245.00 | | 217 356.00 |
EA Autres dettes | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 082.00 | 216 401.00 | | 391 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 482 075.00 | 15 180 130.00 | | 15 482 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 082.00 | 216 401.00 | | 391 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 1 069.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 597.00 | 766 312.00 | 1 738 909.00 | 972 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 597.00 | 766 312.00 | 1 738 909.00 | 972 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 947.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 978.00 | 86.00 | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978.00 | 86.00 | | 3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | -86.00 | | -2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 941.00 | 38 913.00 | | 17 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 055.00 | 294 251.00 | | 1 875 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 790.00 | 209 522.00 | | 1 747 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 264.00 | 84 729.00 | | 127 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 025 874.00 | | | 15 025 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 188 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 200 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 014 000.00 | | | 15 014 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 628.00 | 161 628.00 | | 161 628.00 |
UP Prêts | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
UX Autres créances clients | 134 918.00 | | | 134 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VP Divers | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 356.00 | 217 356.00 | | 217 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 277.00 | 173 823.00 | 174 454.00 | 348 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 082.00 | 391 082.00 | | 391 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |