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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 835.00 | 104 017.00 | 139 819.00 | 243 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 243 835.00 | 104 017.00 | 139 819.00 | 243 835.00 |
BT Marchandises | 114 753.00 | | 114 753.00 | 114 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 215 508.00 | | 215 508.00 | 215 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 427.00 | | 404 427.00 | 404 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 263.00 | 104 017.00 | 544 246.00 | 648 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 66 051.00 | 38 443.00 | | 66 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 335.00 | 27 608.00 | | 70 335.00 |
DL TOTAL (I) | 164 161.00 | 93 826.00 | | 164 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 350.00 | 189 169.00 | | 142 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 230.00 | 69 482.00 | | 63 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 780.00 | 2 532.00 | | 27 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 275.00 | 65 788.00 | | 81 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 449.00 | 38 890.00 | | 55 449.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 085.00 | 367 362.00 | | 380 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 246.00 | 461 188.00 | | 544 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 534.00 | 222 540.00 | | 257 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 500.00 | 23 517.00 | | 80 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 500.00 | 23 517.00 | | 80 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 350.00 | 47 580.00 | 94 771.00 | 142 350.00 |
VI Groupe et associés | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 305.00 | 257 534.00 | 94 771.00 | 352 305.00 |