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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 5 320.00 | 10 360.00 | 15 680.00 |
AH Fonds commercial | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 646.00 | 854.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 12 713.00 | 27 287.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 686.00 | 2 831.00 | 6 855.00 | 9 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 973.00 | 22 510.00 | 135 463.00 | 157 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 541.00 | 12 207.00 | 678 334.00 | 690 541.00 |
BZ Autres créances | 450 653.00 | | 450 653.00 | 450 653.00 |
CF Disponibilités | 244 035.00 | | 244 035.00 | 244 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 351.00 | | 305 351.00 | 305 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 580.00 | 12 207.00 | 1 678 373.00 | 1 690 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 553.00 | 34 717.00 | 1 813 836.00 | 1 848 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 554.00 | 176 237.00 | | 232 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 260.00 | 56 317.00 | | 156 260.00 |
DL TOTAL (I) | 397 814.00 | 241 554.00 | | 397 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 265.00 | 312 002.00 | | 281 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 194.00 | 10 050.00 | | 10 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 642 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 181.00 | 121 354.00 | | 211 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 697.00 | 70 892.00 | | 172 697.00 |
EA Autres dettes | 71 872.00 | 79 975.00 | | 71 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 814.00 | 57 200.00 | | 668 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 023.00 | 1 294 396.00 | | 1 416 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 836.00 | 1 535 950.00 | | 1 813 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 023.00 | 1 256 663.00 | | 1 416 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 260.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 882.00 | | 11 958.00 | 151 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 867.00 | 157 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 867.00 | 52 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 397.00 | | 8 028.00 | 97 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 123.00 | | 3 931.00 | 54 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 464.00 | 7 865.00 | 5 819.00 | 20 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | 1 596.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 740.00 | 6 269.00 | 5 819.00 | 16 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 181.00 | 211 181.00 | | 211 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 814.00 | 668 814.00 | | 668 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 660 113.00 | 660 113.00 | | 660 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 423.00 | 238 423.00 | | 238 423.00 |
VI Groupe et associés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 666.00 | 425 666.00 | | 425 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 351.00 | 305 351.00 | | 305 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 907.00 | 1 446 907.00 | | 1 446 907.00 |
VW T.V.A. | 109 075.00 | 109 075.00 | | 109 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 023.00 | 1 416 023.00 | | 1 416 023.00 |