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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 925.00 | 13 210.00 | 86 714.00 | 99 925.00 |
040 Immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 644.00 | 20 394.00 | 118 250.00 | 138 644.00 |
060 Stock marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
072 Créances – Autres | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
084 Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
110 Total général Actif | 153 314.00 | 20 394.00 | 132 919.00 | 153 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 787.00 | | | 158 787.00 |
230 Autres produits | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 875.00 | | | 160 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
242 Autres charges externes. | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
252 Charges sociales | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
262 Autres charges | 720.00 | | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 647.00 | | | 167 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 771.00 | | | -6 771.00 |
294 Charges financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 338.00 | | | -9 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |