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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 106 837.00 | 76 248.00 | 30 589.00 | 106 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 120.00 | 55 194.00 | 5 925.00 | 61 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 672.00 | 134 418.00 | 100 254.00 | 234 672.00 |
BT Marchandises | 144 923.00 | | 144 923.00 | 144 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BZ Autres créances | 388 951.00 | | 388 951.00 | 388 951.00 |
CF Disponibilités | 130 114.00 | | 130 114.00 | 130 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 560.00 | | 670 560.00 | 670 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 232.00 | 134 418.00 | 770 814.00 | 905 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 567.00 | 318 491.00 | | 214 567.00 |
DL TOTAL (I) | 222 567.00 | 326 491.00 | | 222 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 880.00 | 187 464.00 | | 283 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 240.00 | 23 319.00 | | 23 240.00 |
EA Autres dettes | 241 127.00 | 205 184.00 | | 241 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 247.00 | 415 967.00 | | 548 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 814.00 | 742 457.00 | | 770 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 247.00 | 415 967.00 | | 548 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 693.00 | | 8 978.00 | 225 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 954.00 | | 8 978.00 | 161 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 776.00 | 15 641.00 | | 118 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 776.00 | 15 641.00 | | 118 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 880.00 | 283 880.00 | | 283 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 127.00 | 241 127.00 | | 241 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VC Groupe et associés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VP Divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 482.00 | 328 482.00 | | 328 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 763.00 | 395 523.00 | 1 240.00 | 396 763.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 247.00 | 548 247.00 | | 548 247.00 |