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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 777 440.00 | | 1 777 440.00 | 1 777 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 271 561.00 | | 271 561.00 | 271 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 561.00 | | 671 561.00 | 671 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 001.00 | | 2 449 001.00 | 2 449 001.00 |
CU Autres participations | 1 777 440.00 | | 1 777 440.00 | 1 777 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 440.00 | 1 627 440.00 | | 1 627 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 744.00 | 162 744.00 | | 162 744.00 |
DH Report à nouveau | 110 975.00 | 13 285.00 | | 110 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 748.00 | 97 690.00 | | 443 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 907.00 | 1 901 159.00 | | 2 344 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 094.00 | 100 686.00 | | 104 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 001.00 | 2 001 845.00 | | 2 449 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 094.00 | 100 686.00 | | 104 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | 100 000.00 | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 252.00 | 2 310.00 | | 106 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 748.00 | 97 690.00 | | 443 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 440.00 | | | 1 877 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 777 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 777 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 440.00 | | | 1 877 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 094.00 | 104 094.00 | | 104 094.00 |