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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 926.00 | 397 925.00 | | 397 926.00 |
AH Fonds commercial | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
AN Terrains | 166 455.00 | | 166 455.00 | 166 455.00 |
AP Constructions | 1 664 545.00 | 169 401.00 | 1 495 144.00 | 1 664 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 636.00 | 862 702.00 | 493 934.00 | 1 356 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 686 826.00 | | 686 826.00 | 686 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 174 193.00 | 1 617 430.00 | 4 556 764.00 | 6 174 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 258.00 | | 1 042 258.00 | 1 042 258.00 |
BZ Autres créances | 382 636.00 | | 382 636.00 | 382 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 187.00 | 13 020.00 | 488 167.00 | 501 187.00 |
CF Disponibilités | 826 987.00 | | 826 987.00 | 826 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 467.00 | | 111 467.00 | 111 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 535.00 | 13 020.00 | 2 851 515.00 | 2 864 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 038 729.00 | 1 630 450.00 | 7 408 279.00 | 9 038 729.00 |
CU Autres participations | 1 830 430.00 | 187 402.00 | 1 643 028.00 | 1 830 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 220.00 | 290 220.00 | | 290 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
DH Report à nouveau | 2 395 108.00 | 2 390 891.00 | | 2 395 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 360.00 | 4 217.00 | | 724 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 710.00 | 2 714 350.00 | | 3 438 710.00 |
DP Provisions pour risques | 476 032.00 | 476 032.00 | | 476 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 032.00 | 476 032.00 | | 476 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 819.00 | 3 092 838.00 | | 2 447 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 300.00 | 58 300.00 | | 14 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 448.00 | 366 186.00 | | 447 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 970.00 | 332 713.00 | | 583 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 537.00 | 3 850 037.00 | | 3 493 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 279.00 | 7 040 419.00 | | 7 408 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
FG Production vendue services | 6 217 940.00 | | 6 217 940.00 | 6 217 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 318 650.00 | | 6 318 650.00 | 6 318 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 435 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 116.00 | |
GE Autres charges | | | 207 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 909.00 | | | -19 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 110.00 | 55 204.00 | | 266 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 923.00 | 5 145 292.00 | | 6 445 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 563.00 | 5 141 075.00 | | 5 721 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 360.00 | 4 217.00 | | 724 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 283 772.00 | | 1 155 676.00 | 5 283 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 455.00 | 98 799.00 | 6 174 193.00 | 166 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 467 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 455.00 | 68 799.00 | 3 874 462.00 | 166 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 301.00 | | | 497 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 041.00 | | 953 675.00 | 3 156 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 430.00 | | 202 001.00 | 1 630 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 801.00 | 288 116.00 | 1 430 028.00 | 1 218 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 784.00 | 1 141.00 | 397 925.00 | 426 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 017.00 | 286 975.00 | 1 032 103.00 | 792 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 032.00 | | | 476 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 980.00 | 21 442.00 | | 178 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 012.00 | 21 442.00 | | 655 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 448.00 | 447 448.00 | | 447 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 487.00 | 135 487.00 | | 135 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 049.00 | 151 049.00 | | 151 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 620.00 | 191 620.00 | | 191 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 258.00 | 1 042 258.00 | | 1 042 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
VC Groupe et associés | 109 830.00 | 109 830.00 | | 109 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 447 819.00 | 457 143.00 | 898 102.00 | 2 447 819.00 |
VI Groupe et associés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 658.00 | 88 658.00 | | 88 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 153.00 | 211 153.00 | | 211 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 467.00 | 111 467.00 | | 111 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 362.00 | 1 536 361.00 | 2 001.00 | 1 538 362.00 |
VW T.V.A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 537.00 | 1 502 861.00 | 898 102.00 | 3 493 537.00 |