| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 9 992.00 | 20 008.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 448.00 | 12 885.00 | 21 563.00 | 34 448.00 |
040 Immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 269.00 | 22 877.00 | 62 392.00 | 85 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
072 Créances – Autres | 64 810.00 | | 64 810.00 | 64 810.00 |
084 Disponibilités | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 112.00 | | 116 112.00 | 116 112.00 |
110 Total général Actif | 201 381.00 | 22 877.00 | 178 504.00 | 201 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 335.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 222.00 | | | 525 222.00 |
230 Autres produits | 752.00 | | | 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 974.00 | | | 525 974.00 |
242 Autres charges externes. | 296 413.00 | | | 296 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 598.00 | | | 163 598.00 |
252 Charges sociales | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
262 Autres charges | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 015.00 | | | 522 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |