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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 402.00 | 38 861.00 | 7 541.00 | 46 402.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 252.00 | 38 861.00 | 10 391.00 | 49 252.00 |
060 Stock marchandises | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
084 Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
110 Total général Actif | 121 350.00 | 38 861.00 | 82 489.00 | 121 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 072.00 | 54 717.00 | | 38 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393.00 | 5 054.00 | | 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 907.00 | 40 544.00 | | 49 907.00 |
230 Autres produits | 23 753.00 | 22.00 | | 23 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 124.00 | 100 337.00 | | 112 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 680.00 | 28 698.00 | | 30 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 856.00 | 4 913.00 | | 12 856.00 |
242 Autres charges externes. | 33 982.00 | 26 826.00 | | 33 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 662.00 | | 1 664.00 |
252 Charges sociales | | -177.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 319.00 | 7 322.00 | | 5 319.00 |
256 Dotations aux provisions | | 23 752.00 | | |
262 Autres charges | 52.00 | 2.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 553.00 | 91 996.00 | | 84 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 572.00 | 8 341.00 | | 27 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 878.00 | 2 096.00 | | 10 878.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 67.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 371.00 | 611.00 | | 29 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 547.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 858.00 | 12 307.00 | | 8 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |