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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101.00 | 3 521.00 | 580.00 | 4 101.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 008.00 | 1 992.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 792.00 | 9 303.00 | 1 489.00 | 10 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 061.00 | 419 940.00 | 564 121.00 | 984 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 626.00 | | 320 626.00 | 320 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 179.00 | 435 772.00 | 569 406.00 | 1 005 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 679.00 | | 280 679.00 | 280 679.00 |
BZ Autres créances | 392 029.00 | | 392 029.00 | 392 029.00 |
CF Disponibilités | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 765.00 | | 681 765.00 | 681 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 943.00 | 435 772.00 | 1 251 171.00 | 1 686 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 68 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 782.00 | 1 768.00 | | 6 782.00 |
DG Autres réserves | 11 757.00 | 18 825.00 | | 11 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 047.00 | 59 946.00 | | 60 047.00 |
DL TOTAL (I) | 208 585.00 | 148 539.00 | | 208 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 116.00 | 60 339.00 | | 127 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 460.00 | 216 584.00 | | 228 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 010.00 | 671 441.00 | | 687 010.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 585.00 | 948 364.00 | | 1 042 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 171.00 | 1 096 903.00 | | 1 251 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 804.00 | 10 883.00 | | 54 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 448 713.00 | | 2 448 713.00 | 2 448 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 713.00 | | 2 448 713.00 | 2 448 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 249 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 752.00 | |
GE Autres charges | | | 26 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 736.00 | 23 367.00 | | 15 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 326.00 | 23 367.00 | | 16 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 199.00 | -23 367.00 | | -16 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 582.00 | 2 595 232.00 | | 2 783 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 535.00 | 2 535 286.00 | | 2 723 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 047.00 | 59 946.00 | | 60 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 978.00 | 55 482.00 | | 34 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 670.00 | | 312 758.00 | 749 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 250.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 250.00 | 1 005 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 245.00 | | 311 608.00 | 688 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 325.00 | | 1 150.00 | 57 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 020.00 | 221 752.00 | 435 772.00 | 214 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 866.00 | 3 521.00 | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 366.00 | 220 886.00 | 432 252.00 | 211 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 460.00 | 228 460.00 | | 228 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 010.00 | 687 010.00 | | 687 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 280 679.00 | 280 679.00 | | 280 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 009.00 | 17 205.00 | 54 804.00 | 72 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 029.00 | 392 029.00 | | 392 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 907.00 | 675 832.00 | 1 075.00 | 676 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 585.00 | 987 781.00 | 54 804.00 | 1 042 585.00 |