| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 42 676.00 | 26 129.00 | 16 547.00 | 42 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 098.00 | 6 502.00 | 596.00 | 7 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 373.00 | 3 707.00 | 3 666.00 | 7 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 406.00 | 36 338.00 | 52 067.00 | 88 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 122.00 | 36 338.00 | 95 784.00 | 132 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 824.00 | 17 344.00 | | 1 824.00 |
DH Report à nouveau | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 966.00 | -15 521.00 | | 44 966.00 |
DL TOTAL (I) | 56 329.00 | 11 363.00 | | 56 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 638.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 13 428.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 4 431.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436.00 | 19 538.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 455.00 | 73 036.00 | | 39 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 784.00 | 84 398.00 | | 95 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 898.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 2 898.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -2 898.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 368.00 | 101 721.00 | | 154 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 402.00 | 117 242.00 | | 109 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 966.00 | -15 521.00 | | 44 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 706.00 | | 3 700.00 | 94 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 88 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 57 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 447.00 | | 3 700.00 | 63 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 701.00 | 4 310.00 | 6 802.00 | 12 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 701.00 | 4 310.00 | 6 802.00 | 12 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 5 055.00 | 29 945.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802.00 | 543.00 | 1 259.00 | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 455.00 | 9 510.00 | 29 945.00 | 39 455.00 |