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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500.00 | 188.00 | 1 312.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 4 020.00 | 9 780.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 735.00 | 7 351.00 | 2 384.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 065.00 | 11 560.00 | 13 505.00 | 25 065.00 |
BT Marchandises | 136 425.00 | | 136 425.00 | 136 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CF Disponibilités | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 233.00 | | 181 233.00 | 181 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 298.00 | 11 560.00 | 194 738.00 | 206 298.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 045.00 | 32 027.00 | | 43 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 327.00 | 11 018.00 | | 5 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 175.00 | 3 986.00 | | 3 175.00 |
DL TOTAL (I) | 53 748.00 | 49 231.00 | | 53 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 122.00 | 671.00 | | 105 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | 1 410.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 702.00 | 33 872.00 | | 21 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 807.00 | 15 930.00 | | 12 807.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 2 144.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 991.00 | 54 027.00 | | 140 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 738.00 | 103 258.00 | | 194 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 813.00 | 52 617.00 | | 140 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 182.00 | | 545 182.00 | 545 182.00 |
FG Production vendue services | 168 461.00 | | 168 461.00 | 168 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 643.00 | | 713 643.00 | 713 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811.00 | 70.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 70.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 34.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 34.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 36.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 776.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 180.00 | 541 756.00 | | 722 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 853.00 | 530 738.00 | | 716 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 327.00 | 11 018.00 | | 5 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 750.00 | | 3 315.00 | 21 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 720.00 | | 3 315.00 | 21 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 910.00 | 4 650.00 | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 910.00 | 4 650.00 | | 6 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VI Groupe et associés | 105 122.00 | 105 122.00 | | 105 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 813.00 | 140 813.00 | | 140 813.00 |