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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 790.00 | | 284 790.00 | 284 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 362.00 | 317 718.00 | 44 644.00 | 362 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 358.00 | 16 315.00 | 2 042.00 | 18 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 446.00 | 64 058.00 | 112 388.00 | 176 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 139.00 | 398 091.00 | 446 047.00 | 844 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 832.00 | | 447 832.00 | 447 832.00 |
BZ Autres créances | 417 947.00 | | 417 947.00 | 417 947.00 |
CF Disponibilités | 1 212 171.00 | | 1 212 171.00 | 1 212 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 674.00 | | 2 119 674.00 | 2 119 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 813.00 | 398 091.00 | 2 565 721.00 | 2 963 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 382.00 | 1 186 826.00 | | 1 547 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 053.00 | 360 555.00 | | 546 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 935.00 | 1 794 882.00 | | 2 340 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 708.00 | 56 395.00 | | 34 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 933.00 | 59 529.00 | | 62 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 399.00 | | 5 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 969.00 | 750 538.00 | | 121 969.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 786.00 | 872 051.00 | | 224 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 721.00 | 2 666 934.00 | | 2 565 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 986.00 | 67 047.00 | | 266 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 148.00 | 64 569.00 | | 253 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 837.00 | 2 477.00 | | 13 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 447 832.00 | 447 832.00 | | 447 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 708.00 | 21 872.00 | 12 835.00 | 34 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 947.00 | 417 947.00 | | 417 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 399.00 | 882 399.00 | | 882 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 786.00 | 211 950.00 | 12 835.00 | 224 786.00 |